ACCOUNT
(REKENING)
Menu ini digunakan untuk membuat, mengedit dan menghapus daftar akun, Untuk mencatat jurnal penyesuaian dan juga untuk melihat jurnal yang sudah dibuat. Menu ini terdiri dari :
1. Account List : Sub menu ini digunakan untuk membuat, mengedit dan menghapus daftar akun
2. Record Journal Entry : Sub menu ini digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal umum lainnya yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus lainnya
3. Trasaction Journal : Sub menu ini digunakan untuk melihat jurnal yang sudah di buat
4. Transfer money : Sub menu ini digunakan untuk memindahkan atau mentransfer saldo petty cash (kas kecil) ke Cash In bank atau sebaliknya dari Cash in Bank ke Petty Cash
Menu ini digunakan untuk memasukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selain dari transaksi pembelian maupun penjualan barang dagangan dan juga selain penerimaan piutang dagang ataupun pembayaran utang dagang. Menu ini terdiri dari
1. Spend money (pengeluaran kas): Sub menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran pembayaran utang dagang dan pembelian tunai barang dagangan. Contoh transaksi-transaksi yang dicatat dalam sub menu spend money adalah:
a. Pembayaran biaya-biaya operasional seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, biaya asuransi dll
b. Pembayaran angsuran hutang jangka panjang seperti hutang bank, hutang obligasi, hutang hipotik, hutang wesel
c. Pembelian aktiva tetap secara tunai
d. Pembelian perlengkapan secara tuani dll
2. Receive Money: Sub menu ini digunakan untuk mencatat transaski penerimaan kas selain dari transaski penjualan tunai barang dagangan maupun penerimaan piutang dagang. Contoh transaski –transaksi yang dicatat dalam sub menu receive money adalah:
a. Penerimaan pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga, pendapatan devident, pendapatan sewa
b. Penerimaan pinjaman bank, obligasi, hipotik
c. Penjualan Aktiva tetap
d. Penjualan investasi dalam saham (Stock Investment)
e. Penerimaan Piutang yang sudah dihapuskan
3. Reconcile Account: Sub menu ini digunakan untuk membuat rekonsiliasi bank.
Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa baik tunai maupun kredit, untuk mencatat penerimaan piutang dagang, untuk mencatat retur penjualan dan juga untuk melihat tampilan jurnal yang sudah dibuat. Sub menu sales yang sering digunakan untuk mencatat transaski yaitu :
1. Enter Sales: Sub menu ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur(invoice) yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur penjualan baik tunai maupun kredit
2. Receive Payment: Sub menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dagang
3. Transaction Journal : Sub menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu
4. Sales Register: Sub menu ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk suatu periode tertentu, bisa berupa penjualan maupun retur penjualan
Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang baik tunai maupun kredit, untuk mencatat pembayaran utang dagang, untuk mencatat retur pembelian dan juga untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah dibuat. Sub menu purchase yang sering digunakan untuk mencatat transaski yaitu :
1. Enter Purchase: Sub menu ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur(invoice) yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur pembelian baik tunai maupun kredit.
2. Pay bill: Sub menu ini digunakan untuk mencatat pembayaran utang dagang
3. Transaction Journal : Sub menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu
4. Purchase Register: Sub menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pembelian untuk suatu periode tertentu, bisa berupa pembelian maupun retur pembelian
Menu ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang, untuk memasukan persediaan awal barang dagangan, Mengubah atau menghapus item persediaan barang dagangan, dan juga untuk menetapkan harga jual barang dagangan. Sub menu inventory yang sering digunakan untuk mencatat transaksi adalah :
1. Items List: Sub menu ini digunakan untuk memasukan jenis barang atau jasa yang dijual, dan juga bisa digunakan untuk mengedit barang yang ada.
2. Count Inventory: Sub menu ini digunakan untuk memasukan saldo awal barang dagangan dan juga bisa digunakan untuk menyesuaiakan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan computer dibandingkan dengn hasil perhitungan fisik di gudang.
3. Transaction Journal : Sub menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal tentang persediaan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu
Page 2
Home KURIKULUM UU & Permen SUMBER BELAJAR E Book POJOK SISWA SOAL AKUNTANSI SOAL UKK AKT TEST ONLINE AKUNTANSI SOAL PRAKTIK EXCEL ▼
jika kita mengeluarkan yang relitif besar dan ketentuan prusahaan harus menggunakan Cash in Bank tidak menggunakan Petty Cash. Maka pastikan Account terisi dengan Cash in Bank dan isikan amount sesuai angka yang akan anda masukan. Untuk Chaque no. , Date, dll silahkan isi sesuai dengan faktur.
Kemudian apabila transaksi nya relative rendah maka menggunakan Petty Cash, caranya ubah Account menjadi Petty Cash pada jendela Spend Money tadi
2. Setiap transaksi pembelian barang dagang secara kredit maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases
Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih item. Klik OK.
Pilih Nama Supplier sesuai dengan yang tertera di faktur.
isi Terms dengan termin yang tertera pada faktur contohnya seperti n/30
Isi kolom Bill dengan kuantiitas barang yang di beli. Tekan tombol Tab sempai muncul daftar barang. Selanutnya, isi harga beli di kolom price.
Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada pada faktur
Kemudian untuk melihat jurnal sementara bisa di lihat dengan cara tekan Ctrl + R
3. Setiap transaksi retur pembelian barang dagang maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases
Pilih Nama Supplier yang tertera pada bukti transaksi
isi term dengan COD (Cash on Day )
Isi kolom Bill dengan jumlah barang yang di retur dan tambahkan tanda minus (-) di depannya.
Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang
Isi kolom price sesuai dengan harga barang
Nilai pada balnce due harus sama dengan nilai pada bukti transaksi.
Klik Record -> Register.
Pilih Return & Debits -> Applay to Purchases
Isi nomor nota kredit dan tanggal nota kredit
Tekan tombol tab sehingga Out of Balance nya menadi Rp0,00
Klik Record.
4. Setiap transaksi penjualan secara kredit, maka caranya :
Pilih fitur Sales-> Enter Sales
Ganti layout yang sebelumnya service menjadi Item
Ubah Term sesuai termin di bukti transaksi
isi kolom Ship, Item Number, Description, dan Price sesuai yang tertera pada bukti transaksi.
Klik Record
Untuk mengetahui urnnal sementara Ctrl + R
5. Setiap transaski retur penjualan, maka carannya :
Pilih fitur Sales -> Enter Sales
Pilih Nama Customer sesuai dengan bukti transaksi
Isi nomor nota kredit dan tanggal nota kred
Pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dengan tanda minus (-)
Isi pada baris Balance Due harus menunjukan nilai yang sama besar dengan bukti transaksi
Untuk memasukan akun sales return ke dalam jurnal, klik tanda (->) pada masing-masing item. Kemudian ubah akun Sales menadi Sales Return. Klik OK
Klik Record -> Register -> Returns & Credit -> Apply to Sale
Isi nomor nota dan tanggal nota sesuai dengan yang tertera pada nota. Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur yang diretur. Pastikan Out of Opening Balance Rp0,00. Klik Record -> Close
6. Setiap transaksi pembayaran hutang kepada Supplier/pemasok, maka caranya :
Pilih fitur Purchases -> Pay Bills
Pastika Account terisi dengan akun Cash
Isi Chaque No, Date, dan Amount sesuai dengan bukti transaksi.
Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00
klik Record.
Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R
7. Setiap transaksi penjualan tunai, maka caranya :
Pilih fitur Sales -> Enter Sales
Kemudian Klik Customer -> New . ketik pada kolom Last Name ; Penjualan Tunai dan pada kolom Card ID isikan kode yang ada Inginkan atau yang tertera di soal. Selanjutnya klik OK.
Isi term dengan COD (Cash on Day )
Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive
Isi No. Faktur dan tanggal faktur sesuat yang tertera pada faktur
Isi jumlah barang dengan yang di jual pada kolom Ship
Tekan Tombol Tab -> pilih nama barang dan isi harga jual pada kolom Price
Nilai pada Balance Due harus sama dengan nilai faktur .
klik Record -> Register -> Payment. Isi Amount Received sejumlah nilai faktur dan Payment Method : Cash. Tekan Tab Beberapa kali sampai Out of Balance Rp0,00. Klik Record
Tekan Ctrl + R untuk mengetahui jurnal sementara.
8. Setiap transaksi penerimaan kas dari customer, maka caranya :
Pilih fitur Sales -> Receive Payments
Pastikan Account terisi dengan Cash in Bank dan Amount terisi dengan nilai uang yang tertera pada bukti transaksi
Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00
klik Record.
Untuk Mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R
9. Setiap mengentry penyesuaian
Pilih fitur Account -> Record jurnal entry.
kemudian isikan deh ayat penyesuaiannya. Untuk penyesuain tidak perlu saya jelaskan mudah saja ko tapi yang susah mikir apa yang di debet dan apa yang di kreditnya dan juga angka berapa yang harus di isinya. Nah maka dari itu mendingan agan simak materi jurnal penyesuaian berikut ini.
Nah kalo melihat laporan keungannya kita tingga pilih saja fitur Repot dibagian kanan bawah jendela ,kemudian pilih jenis laporan yang